彭博社:FTX资产负债表状况堪忧,客户追回资产的机会渺茫

本文来自彭博社,原文作者:Yueqi Yang

Odaily 星球日报译者 | 念银思唐

《彭博社:FTX资产负债表状况堪忧,客户追回资产的机会渺茫》

FTX 持有的主要加密货币资产价值快速下跌,加上在申请破产后出现未经授权的资金提款,不难想见,这家一度颇受欢迎的加密货币交易所的客户收回大部分存款的可能性很小。

据看过有限版本信息的知情人士透露,在 Sam Bankman-Fried(SBF)申请破产保护的前一天,该交易所向投资者公布了资产负债表的明细,显示该交易所有近 90 亿美元的负债和 9 亿美元的流动性资产,55 亿美元的“流动性较差”资产,32 亿美元的“非流动性”资产。大部分最大的持仓,包括加密货币 Serum(SRM)、Solana(SOL)和 FTT,自那以来都大幅贬值。

在破产申请的 24 小时内,FTX 发生了未经授权的加密货币提款流出——据区块链分析公司 Elliptic 估计达 4.77 亿美元——这进一步侵蚀了可用于客户回收的剩余资产。FTX 正与执法部门就涉嫌盗窃事件展开调查。

该资产负债表还提到了一个“隐藏的、内部标识不良的”法定货币账户的负 80 亿美元,并指出上上个周日用户提取了 50 亿美元。附带的说明写道:“有许多事情我希望我能做得比以前更好,但最主要的是这两件事:银行相关账户的内部标签不完善,以及发生挤兑期间客户提款的规模。”

一位消息人士称,该资产负债表不完整,没有细化。英国《金融时报》率先报道了该资产负债表。SBF 没有回复记者通过电子邮件询问其资产负债表的情况。

以下是 FTX 资产负债表上列出的主要资产:

– Serum代币(SRM):22 亿美元

资产负债表上列出的最大资产是 22 亿美元的 SRM(Serum Token)。SRM 价格自 11 月 10 日以来下跌了约 38%。此后,开发者将该项目剥离出去,以减少对 FTX 的风险敞口。根据 CoinMarketCap 的数据,基于流通供应量,Serum 的市值约为 6500 万美元。

– SOL 代币:9.82 亿美元

资产负债表还列出了 9.82 亿美元的 SOL(Solana Token)。原因是开发者试图远离这一 FTX 支持的生态系统,SOL 在过去两天下跌了 24%。

– MAPS 代币:6.16 亿美元

MAPS 代币的价格在过去两天下跌了 25%。根据 CoinMarketCap 的数据,MAPS 代币目前的市值为 350 万美元。

– FTT 代币:5.54 亿美元

FTX 交易所发行的代币 FTT 的价格在过去两天下跌了 50%。

Robinhood 股票:4.72 亿美元

Robinhood 股价上周五上涨 13%,这意味着 Robinhood 股票的资产价值较资产负债表显示的有所增加。不过,SBF 持有的 Robinhood 股票位于一个名为 Emergent Fidelity 的实体名下,该实体并不在上周五破产申请文件中列出的实体之列。

与此同时,FTX 旗下日本加密衍生品交易所 FTX Japan 今日凌晨在官网上披露了客户资产管理情况。日本金融厅于 11 月 10 日命令 FTX Japan 在 12 月 9 日之前停止运营,并要求其在 11 月 16 日之前披露客户资产保护信息。

在其支持的 14 种加密货币均存入公司的冷钱包中,冷钱包存有的加密货币余额均大于客户在该平台存入的资金余额。此外,公司持有的法定货币(日元和美元)余额超过客户存入的法币资产,余额约 2.78 亿日元(约合 200 万美元)。

FTX Japan 还公布了自有资产状况,称公司净资产约 100 亿日元(截至 2022 年 9 月,约合 7186 万美元),现金和存款约 196 亿日元(截至 2022 年 11 月 10 日,约合 1.41 亿美元)。

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